要解盤, 得要先知道今天誰做了甚麼事, 以致於此. 然後再化身為其人, 以其立場去想它為何要這樣做, 再推測比較可能的走向. 接著才又回到自己的狀況加以應對.
無疑的, 這幾天都是外資殺盤引起的, 依據三大法人的買賣超數據來看, 外資買 326 億, 賣 542 億, 賣超 215 億, 也可得到充份的數據佐証. 只是今天出量, 也就是說, 今天是有些非外資籌碼被停損而殺低賣出. 那外資為何要連續幾天下殺? 正常來說, 你要賣股票, 應該是要慢慢賣, 賣的價愈高愈好, 國安基金就是這樣的消失無蹤. 而這樣殺的天下人皆知就不是單純要跑貨, 而是要壓盤. 那壓盤做甚麼? 對其有甚麼好處?
答案是為了要換股炒作. 因為原來的股價被拉高, 要再創新高需較費力氣, 而不利創好績效, 故趁著此波的財報漸次明朗時, 換股操作. 故若認真的看外資的買賣數據, 這兩天雖是大賣超, 但買的量都超過 300 億, 平常約僅有 200 億. 故雖是大賣超, 卻也是大買進. 再說, 外資賣出, 那賣完的錢要幹嗎? 新聞說是流回美國, 然後呢? 到這裡就不清不楚了! 因此, 外資的匯出應該是一個晃子而已. 因為台股跌 500 點, 外資的持有市值就少了 8,000 億, 而匯市一天僅多不到 5 億美金. 外資不會笨到拿石頭扎自己的腳. 故答案就出來了 - 洗盤. 換股拉價以得到較好的績效!
知道外資的其目的, 那就可推論其未來會怎做. 今天表像是價跌量增, 但除了外資下殺外, 實際上還有很多非外資被洗出來, 故造成大量. 那何時其會停止下殺, 當然就是其換股換得差不多的時後, 而那時的另一個表徵則是期貨. 外資今天在期貨空單回補獲利了結 9,565 口, 這是近期內的唯一一次做多. 在下週三即將期貨結算之下, 外資已沒必要再殺低. 現在無法論定那一天外資會開始拉, 但是當那一天來的時候, 應該是看的出來.
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鉅亨網記者胡薏文 台北 2011-02-11 15:05:06
儘管MSCI公布最新季度調整，台股在新興市場與亞太指數，雙雙微升0.08、0.13個百分點，台股早盤回測季線，電子股曾試圖撐盤，一度在季線附近震盪，但不敵金融賣壓，加上傳產族群也出現補跌，尾盤季線失守後，外資賣壓擴大，加權指數收盤時重挫226.7點，以8609.86點作收，成交值放大至1721.43億元。台股兔年開出紅盤以來，不僅日線連4黑，周線也長黑535點。
金融類股仍然是今天台股的「重災區」，台幣升值不僅為外銷電子類股帶來匯損陰霾，金融股也受到匯損拖累，新光金、國票金雙雙摜至跌停，開發金重挫逾6%，彰銀、國泰金、元大金等重挫也逾5%，金融指數跌幅達4.29%，占大盤成交比重也爆量衝高至15%。
電子類股部分，由於外資自新興市場撤出，新台幣升幅趨緩，早盤包括宏達電、大立光等高價股，以及光學等族群都曾反彈，權值股也一度有買盤進場，使得大盤前半場試圖在季線附近止跌。但MSCI微升台股權重，除了將晨星、宸鴻、上銀等納入新增成分股，卻也微降台積電、華碩、鴻海、宏碁、聯發科等多檔權值股權重，電子股尾盤賣壓再度湧現，華碩重挫逾6%，矽品也重挫逾5%，聯發科、宏達電、鴻海、廣達、仁寶等跌幅都逾2%，所幸台積電尾盤獲買盤力挺，僅小跌0.83%，電子指數跌幅2.27%。
傳產類股今天仍以原物料族群相對抗提，台塑、台化仍力守平盤，使得塑膠類股跌幅1.1%，水泥、食品、機電等跌幅雖逾1%，但卻是今天盤面最抗跌的族群。紡織類股尾盤出現補跌賣壓，跌幅放大至2.9%，電器、化學、橡膠、汽車、運輸、營建等族群，今天跌幅也都逾3%。
台股兔年開出紅盤以來，連跌4天，而且一天跌的比一天多，今天又出現摜破季線的爆量長黑，已經危及台股的中多格局。雖然今天外資法人殺出的賣壓，有獲得政府基金等特定買盤承接跡象，也許外資等法人賣壓略微減緩，盤勢即有反彈機會，不過到目前為止，並未見到止跌跡象，投資人也不宜貿然進場搶短。五都選後台股波段起漲點8400-8500點，將是下檔的觀察指標，但目前仍在跌勢中，不宜預設低點，多頭如果要守住中多格局，收復季線為第一要務。
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