本週指數下跌但淨值有些小提升, 故這符合長期穩定獲利的狀況觀察.
基本上, 要達到長期穩定獲利的股票操作目標有兩種狀況是不能發生, 一是短時間內的大幅度虧損, 二是績效長期的輸給大盤. 故每週記錄淨值並與大盤比對績效有其必要. 因為很有可能你的方法是有重大的缺陷而不自知.
最大的缺陷是持股太過集中. 雖然巴菲特曾說 "若一檔股票你不想持有十年 那你就不要持有十分鐘" 但請了解他說這句話的背景. 這句話是巴菲特要求自己對買進動作得把握度要如此之高的自我期許, 而不是巴菲特教不認識的散戶要如此做才能有好績效. 搞清楚, 是你在學巴菲特, 不是巴菲特收了妳這個徒弟而會主動教你. 切勿自戀到這種地步!
其次是進出場點不對. 進場點不對的地方大概都是買進弱勢股. 出場點錯誤可分為兩種, 一是賺太少就跑了, 另一是太容易停損. 基本上, 股價雖會大漲也會大跌, 但極少直上直下. 故沒有賺個 10% 以上就出場那就是浪費了一次的好牌, 而固定百分比的停損絕對會讓你事後感到不停的被洗掉. 這些觀念都有經過十年以上數據回測的佐證. 我很有把握的說, 這不會錯的!
今天沒有進出, 持股之為實現損益為 -0.78%, 若再加計一筆停利, 那本週到目前為止還算是贏過大盤.
在盤勢方面, 今天則是外資隨美股大跌而出脫台股, 但政府基金及中小型股主力則利用外資的向下操作而按兵不動, 並擬於外資及隨其操作的散戶下殺到一定程度後, 再行承接後拉抬. 我五年來每天寫盤勢分析, 故主力們的雕蟲技倆被我看穿並不足為奇. 只是就算能看出今天的事也並不能確保我明天是獲利的.
因為這群吃外資豆腐的主力們也並不一定會照劇本演出. 這其中的關鍵是若外資一直賣的話, 那原先想要趁機撿便宜的主力們反而會接到天上掉下來垃圾. 但問題是誰又有辦法預測外資要怎麼做呢? 事實上也不可能知道, 因為若有人知道的話, 那意味著這個人也能預知美股的漲跌!
講這麼多只在講一件事, 就算精算籌碼對大盤的走向還是掌握不住(真正應該算籌碼的人是中小股的主力). 故若想成為贏家應該從其他方法切入.
在指數即將突破去年高點的狀況下, 事實上我的資產淨值已在上週五突破去年 8/29 的前波淨值高點, 而且這幾天還不斷的提高.
很多人都用自己的績效與大盤比較, 不過那只是一段區間, 重點是要不斷的超越大盤才比較重要, 故我每週更新一次這張圖如下. 如此我才能知道我的操作系統是否可適應各種的大盤型態,
今天賣出文曄, 獲利 +11.16%, 不過這次不是按正常的交易系統賣出, 而是屬例外賣出. 至於賣出的原因是收到他的現金增資的繳款書
這觀念很簡單, 我進股市是為了賺錢的, 不是為了拿錢給大股東花. 故我絕對不會參加任何的現金增資. 因為現增就是稀釋股權, 故經營者一定會經過很慎密的計算... 如何利用時機, 如何創造獲利數字, 如何設定有吸引力的現增價... 故參加現增絕對對我們散戶是不利的.
更重要的是, 大股東為了提高繳款意願故會在短線上拉抬股價, 而就中長期的角度來看, 此時反而是股價的高點, 故此股持有的風險較高, 因此賣出.
今天持股之為實現損益小回升到 -0.71%, 持股比率為 57%.
今天的盤勢是反應希臘左派大選獲勝而可能賴帳的結果. 這就如同欠你錢的人可能會不還了, 那你自然不敢強力的買進股票, 因為怕自己的週轉不靈. 而事實上股票的漲跌與市場上的鈔票有多少有絕對的關係. "太陽底下沒啥新鮮事"
今天在長期投資部分將寶滬深(0061)以獲利 +38.49% 停利賣出. 經由今天的賣出, 長期投資這個帳戶只剩 0050, 0056 兩檔股票.
波段投資帳戶今天沒有進出, 持股的未實現損益進一步的提升到 -0.83%. 但今天淨值的提高值遠不如大盤的漲幅.
若你今天看盤只看到歐洲 QE 故台股大漲的話, 那你就太淺了. 基本上, 今天是外資大買超, 但重點是有很多主力利用這次機會掩護而跑貨, 故造成今天指數雖漲得不少, 但對大部分人而言其今天淨值得增加卻不如大盤. 這點對我也是一樣. 因此不要怨為何賺了指數賠了價差. 這是盤勢使然.
今天台股又漲了, 持股之未實現損益為 -1.05%. 初步算了一下, 本週到今天為止, 淨值增加已超過十萬.
成為贏家之後, 對金錢的看法起了很大的變化. 有時看得很重, 但有時又看得很輕. 當我想到每一分錢都可產生複利效果時, 此時我就會覺每一分的母錢都很重要. 但當我啥事都沒幹就一週賺十萬時, 我又會覺得錢是唾手可得, 而認為吃一頓大餐不痛不癢. 看來要當有錢人也是要花時間適應的.
我現在總算能體會凱因斯給其母親信中所提的內容,
「金錢真奇怪……只要具備一點點額外智識和特殊經驗，錢財就這麼滾滾而來，完全不合常理。」
今天台股漲 77 點, 而最重要的是台積電今天還跌 1 塊, 故可想像其它股票是漲得更多.
今天的持股未實現損益也回升到 -1.91%. 而在長期投資的部分則賣出 FB上證(006205), 獲利 +56.95%. 查了一下, FB 上證是去年 7/24 買的, 也就是說在大約半年的時間獲利超過 50%, 故這一次的操作真是完美. 但是, 我心裡很清楚, 這叫做 "運氣", 是可遇不可求的.
很多分析師會說今天是台積電托住了指數, 事實上這是導果為因了. 嚴格的說, 是台積電佔權值太大使得大盤加權指數不準了. 更直接一點說, 大盤指數不能代表台股的大部分股票之漲跌已經很久了.
今天更精彩的是陸股, 上證指數竟然跌超過 8%, 這幾乎所有股票都跌停了. 而我持有的 FB上證 ETF 竟然一跌就是 9.97%. 真是慘烈.
今天大盤跌 26 點, 不過若扣掉台積電, 那應該是跌 81 點, 跌幅近 1%, 故今天大部分股票都是跌. 因此今天台積電是來亂的, 因為要跌就爽快一點, 像這樣的緩跌反不利股市早日落底.
昨天(1/14) 停利賣出鑽全及鉅邁, 分別獲利 15.31%, 10.66%, 持股比率也降到 55%左右.
台股本週指數呈現收斂狀態, 但有可能在明天或下週即會表態. 只是這個表態可能是往下的. 目前全球的金融市場上風雨飄搖, 故台股就算大幅下挫應該也不會令人太過意外.
今天台股大漲, 持股之未實現損益也回到 -1.06%, 這幾乎與上週五收盤時一樣. 綜觀這幾天的大漲大跌, 若你因此進進出出的話, 那真是庸人自擾之.
雖然漲跌不那麼容易預料, 但有一點是明確的, 那就是主流在權值股上面, 故往年三月底前的投機紅包行情應該不會在今年出現. 對一般散戶而言, 其今年 Q1 的績效應該還是與去年下半年一樣是弱於大盤.
對我的波段段投資交易系統來說, 雖然也是抓強勢股, 不過大型股的活潑性還是遜於小型股, 故抓到的強勢大型股之利潤還是遠不如小型股. 因此 Q1 大概是不會有好成績.
今天以 -10.31% 停損東元. 根據我的回測及過往一年的操作, 我的停損比率大約是 12%, 即 100 筆的買入會有 12筆的停損, 另外 88 筆則會達到停利.
今天大盤小漲! 本以為還要跌個幾天, 但看來是止跌了. 只是台灣50指數還今天還是比大盤漲得多, 故台灣50成分股的活潑性是高於中小型股, 而這也代表權值股仍是盤勢的主流.
今天持股的未實現損益為 -1.78%
今天台股大跌 225 點, 2.43%. 而跌的原因是受希臘將脫離歐元區所致. 不過我們看盤應該看得更深入一點. 事實上, 這是外資的大撤出, 基本上, 平常較活潑的中小型股今天跌的並不大. 事實上我的持股未實現損益只跌到 -2.22%.
我預估這個盤不會形成中級回檔, 這個禮拜就會止跌. 只是大跌的是台積電, 但下週漲的也會是台積電. 因為還是外資控盤.
至於我還是用我的波段投資交易系統應對. 尤其是我現在的總持股才 63%, 加碼的空間很大, 故我心裡面反而希望能跌到 8,000 點以下.
今天持股之未實線損益小升到 -0.98%, 另外今天買進 立隆, 而大波段投資則買進 寶成..
今天持股得以較大盤強的原因是僅有少數的 鑽全, 穩懋, F-鈺齊這三檔股票漲得比較多. 故這不能代表所持的中小型股較強, 此外台積電及其他權值股則跌的不算小, 但這可能是外資在洗盤, 而不是外資回撤資金. 故投機資金是否會轉向中小型股還不明確
無論如何! 新的一年還是照我自己的節奏走吧!
這家公司位於台中工業區, 很久以前就去過, 不過當時規模還很小.
這家公司做的是 DC/DC(直流轉直流), 而 OTC 另有一家也做 DC/DC 那就是帛漢. 不過前者做的是高瓦數, 但後者做的是小瓦數, 只能人工繞線, 應用在 LAN, 客戶如 D-Link, Accton...
博大的產品是利基型產品, 毛利高達 50%. 故獲利穩定, 但此市場也不大, 故也難有爆發性的成長. 總體來說, 低檔(40 塊以下)時介入的風險不大, 或許最起碼也有股息可以領. 但現在股價已高, 不宜再介入.
=========================================================================
鉅亨網記者胡薏文 台北 2015-01-03 11:30
趕在2014年封關交易日，中國中國南車、北車合併拍板恢復交易，雙雙跳空漲停，大漲逾10%，台股供應鏈中，獲得中國南車、北車「雙認證」的博大(8109-TW)，將可順利搭上中國「一帶一路」高速成長商機，在封關日衝上漲停，登上5個月來新高。
博大專攻工業電源，毛利率遠高於一般消費性電源產品，去年前3季毛利率高達42%，在電源廠中傲視同業。同時博大在特殊應用領域，多年深耕、佈局，目前產品線涵蓋醫療（核磁共振、腸胃鏡）、軍事（飛彈、坦克車、悍馬車）、替代能源（太陽能）、工業電腦、通訊（基地台、交換機）、車用（鐵道、汽車）等，其中在鐵道電源部分，更是早在2010年就獲得相關安規認證，並成為中國南車、北車供應鏈。
博大去年在鐵道相關營收已成長7成，法人預估今年在大陸政策加持下，鐵道相關業績還有再成長1倍的機會，後續業績獲利表現值得留意。
博大自去年7月底除息後，股價並無表現，一直到近日南北車合併題材，才再度吸引買盤搶進，在封關日衝上漲停，登上近5個月新高。