波段投資模式操作日誌 - 20121129

        今天預掛進  5 筆, 預掛出 8  筆, 不過只有兩筆預掛進成交, 分別是啟碁及帛漢買到, 而且到收盤時的未實現損益分別是 +5.76%, 及 +1.3%. 這不是我選股厲害, 而是這個盤正在漲.

         大盤指數的漲跌是一個很好的衡量漲跌的工具, 不過因其是採市值加權, 故其不能說是失真, 只是要有一種跟自己的損益連結性更高的方法, 否則對於資金空控管方面就會掛勾不良.

         對於台股的漲跌, 我不只習慣用我自己持股的未實現損益來觀察, 還將這樣的觀念實作於投機及波段投資模式.

         對投機模式而言, 是漲時加碼, 跌時減碼, 故對像李佛摩, 黃毅雄, 陳進郎這種實戰贏家一定會提到買進的第一筆賺錢之後再加碼, 而不會是 5,000 點投入 10%, 6,000 點投入 20% 這樣的方式. 這中間的最大差異是一個認為指數不可測, 另一個認為指數不可測. 而真實的世界自然是不可測, 故實戰贏家的心法都是一樣的.

         而投資模式是採正三角型的加碼法, 但困難的是, 何時要持股滿水位? 我是採 1/3 的檔數. 也就是將資金分成 追蹤股的 1/3. 故若你有 300 萬的資金, 那麼就將資金分成 100 等份, 而因每檔股票的股價約 30 塊, 故就每檔買 1 張. 而若你有 1000 萬, 那麼每檔就買 10 萬, 此時若股價是 50 塊的就買 2 張, 而 股價 25 塊的就買 4 張.

          那要是追蹤股只有 100 檔呢? 那若有 100 萬資金, 每檔就買1 張, 而若有 300 萬資金, 一次就買 10 萬.  雖然根據我的實測, 大約在 7,000 點時會持股滿檔, 但這樣的做法比用大盤到幾點更準.

          以這個波段來說,   台積電這種大牛股漲成這樣, 而其市值已達到 2.5 兆, 幾乎是台股的 14%, 故若以很多中小型股來看, 其實可能都是在  6,000 點的位置. 而若用指數位置做加減碼會失真, 或至少應該說, 對我整套的交易系統來說, 用指數位置來做加減碼並不洽當.