波段投資模式操作日誌 - 20130508

        今天指數漲得不算小, 有 104 點 1.27%, 但是 漲停家數只有 12 家, 而跌停也有 2 家. 再加上 前幾天所公告的三大法人買賣超來看, 這一波的行情大概是外資所主導的. 當大多數人還在想 8,500 點證所稅的天險時, 不用抽稅的外資已悄悄的拉抬其心儀的股票, 而推升指數接近  8,300. 此時還在為了證所稅在那邊賭氣不玩的人, 可能只能看著指數一路的走高, 而徒呼負負!

        昨晚想了一下, 波段投資模式的出場點還是用一定獲利百分比的移動點停利法是最好, 因為這樣可吃下完整的波段利潤, 完全符合中線投資及短線投機的部位控管之心法, 且只要調整兩個參數就可以控制波段的大小. 更重要的是執行起來不難. 詳細做法如下,

       首先是設定獲利百分比及回落比率, 就波段投資來說, 這一部份是設為 10% 及 5%, 而大波段是設成 20%, 7%. 以波段投資來說, 每天只要於盤後用富邦的看盤系統檢查個股之未實現獲利是否超過 10%, 及股價回落比率是否超過 5% 就可將要賣的股票挑出. 而因股票上漲後就會賣掉, 故超過 10% 的不會太多, 故需檢查回落的也不多, 故不大費事. 當然啦! 若在噴出行情時, 未實現獲利百分比會一直增加, 而讓獲利一直擴大, 直到波段結束, 故 10% 只是最小獲利.

        至於回落百分比的計算方面, 因為我早在投機操作的交易系統時就開發好短線的股價回落程式, 公式是 (收盤價 - 20 日高點) / 收盤價. 基本上, 這個出場點的目的就是要抓取波段的最大利閏, 其根源是型態學的頭部判斷, 只是型態學屬圖像技術分析類, 難以用數字指標化, 故用高點回落法, 而歷史上用回落法極為成功的例子是海龜法則. 故這個方法不是我東拼西湊出來的.

        另外還要有一個基礎, 那就是我每一個操作帳號都會在奇狐見立相對應的區塊空間, 而每天有買賣時, 都會增刪區塊內的持股, 故可用奇狐的指標更新計算其月回落百分比.

        有一句話說, 會買的是徒弟, 會賣的才是師父. 不過這句話是對主力講的. 對散戶而而言, 買的對, 只是賺多賺少的問題, 故最近兩年來, 我花在選股的時間最多, 其次是高低檔的判斷, 最少的是進出場點. 而如金也全部完成了. 只是, 庫存持股並不會馬上變過來, 而在不輕易賠錢的前提下, 只能慢慢轉化了.

      今天以獲利 10.77% 賣出好樂迪, 小獲利賣出高林股. 目前波段投資的兩個帳戶的持股比率約在 8 成左右, 但與現在的指數相較是太高了, 故會再減碼, 否則股市一旦反轉就很危險.

      大波段投資這個帳戶今天買進信錦, 兆豐金, 金山電, 扣除要交割的金額還有 50 萬以上的現金, 而且這個波段可買的只剩 明安, 敬鵬, 勤誠, 故不怕反轉. 此外, 整戶的未實現獲利已轉正, 故一切看來是健康.