今天以 28.4 塊, 獲利 10.51% 賣出聚碩. 聚碩早期是以 Cisco 的代理商起家, 同業還有敦陽, 盟立, 精誠及零壹.
敦陽創業時市以新竹為主, 主要是賣 Sun Micro 的 server 給竹科的晶園廠. 而盟立則是做自動倉儲出身, 後來大概活不下去, 只好改做 IBM 的代理, Server 也賣的不少. 精誠則以證券業為主要客戶, 更經營股市分析軟體轟天雷. 零壹在 20 年前是做中文系統, 而現在則走代理路線. 以上這些公司大概都可將之歸類在俗稱的系統整合商(SI).
大體上, 這世界的每一個市場區塊都會有存在的價值, 故也就是會有廠商獲利. 只是要選該產業的領導廠商, 而反應在財務數字的就是穩定獲利. 以台灣的 SI 產業而言, 敦陽, 聚碩是相較之下比較穩定的兩家. 故現在的追蹤股就只有這兩家. 只是, 人都要經過一些過程才能找到相對之下比較正確的路. 故目前手上仍有盟立跟精誠的股票套牢.
至於在未來盤勢方面則要有更寬廣的眼光看這一件事. 切勿每日盯著外資買賣超, 外資期貨, 選擇權的留倉數在論斷多空. 那些都只是一天的結果, 在很多時候是看不出來外資的傾向的. 基本上, 就中期而言, 影響的因子是資金加心理, 而科斯托蘭尼更補充說, 當一個人有錢的時候, 心理也會偏多. 正所謂人是英雄錢是膽.
經過歐美日幾輪的 QE, 這個世界基本上是錢多多, 而為何錢沒流到股市? 因為怕! 怕自己撐不住, 因此極端的降低槓桿, 故寬鬆的貨幣政策, 造成了有錢的銀行及企業, 但並未使其大力投資, 而將財富往下發散的一般人, 從而促進消費.
那錢甚麼時後會流出來? 等財務危機解除時. 例如之前的歐債, 現在的美國財政懸崖. 故未來的幾年會走向多頭的下半場. 而我預估下一個災難會是先進國家的貨幣危機, 也就是之前發生在巴西, 阿根廷, 印尼, 韓國這樣的事, 發生在歐, 美, 日. 也就是一部份的先進國家會淪落成次等國家, 當然這最有可能的是日本.
沒有留言:
張貼留言