本週的最大重點是週二(1/11) 那根長紅棒, 到底是發生了甚麼事?
由三大法的買進/賣出金額及其買賣超, 外資於 1/11 買超 128 億, 故當天是外資的動作, 此點無可置疑. 但也許有人會質疑, 1/3 外資也買超 101 億, 但當天卻是收黑K棒. 為何同樣是外資大買超, 但結果卻大相逕庭.
事實上, 台股的最大主力雖然是外資, 但外資畢竟是近 200 家公司的組合, 這些人雖統稱是外資, 但彼此的利害並不一致, 當然這些人由於彼此的熟悉性及共同的利益, 故會在某特定的時間彼此聯合, 最經典的例子當然是 2009/4/30, 5/4. 但由於大家各有其主, 屬性也不相同, 再加上法令上的規範, 故大部份時間的步調並不一定一致. 不過, 此部份佔台股的市值權重最高, 約有 1/3, 以 9,000 點的台股來說, 應該接近 8 兆.
台股的另一個最大主力是政府基金及其所屬的投信代操基金, 此部份的金額較小, 不過我估計應該有 2 兆以上. 但由於其有政府的統一指揮, 故大部份時間的戰鬥力是高於外資的. 尤其它有政府部門的協同運作, 例如可藉央行的炒匯行動而逼外資買股, 並將貨於高檔倒給它. 再加上, 其可融資券而況擴大交易實力. 因此, 就過去 2 年的台股來說, 其控盤的時間是高於外資的.
有這樣的籌碼的基礎認知之後, 那就可理解從 1/3 到 1/14 發生的事了. 12/31 是 2010 的政府黑手績效結算日, 故拉到當年度最高的 8,972 點, 而 2011/1/3 則是黑手拉高出貨盤, 因為一拉高, 某些外資的被動型基金得要跟, 因此外資當日是大買超但卻收黑 K. 隨後數日, 黑手都是大出貨, 因此形成 1/4, 1/5, 1/7 的帶量黑 K.
本週則是外資的軋空盤. 黑手股票換回鈔票後, 不可能從此金盆洗手不幹了, 這是黑道的殺手輓歌, 也是黑手的不得不的悲哀. 故外資就是利用黑手於 1/10 的下殺力竭而於盤中拉台積電至尾盤, 因此當日也收了 35 點的小紅 K. 而在其控制盤勢的狀況下, 隔日外資就大拉其想要拉的股票, 而將大盤拉出一根上漲 113 點的長紅K棒. 當日外資結算的買賣超, 則是 +128 億, 並回補了近 4,000 口的期貨空單.
這就是故事的全部了. 我已學了一段時間的股市操作. 但我是最近一段時間才了解到這樣的事. 但我由電視節目的來賓發言, 我可發覺, 這樣的事幾乎業內的人都知道, 只是大家都不講. 另外, 市場上也充滿了另一群人, 那就是教學或收會費的老師. 我不認為它們對這樣的事一無所知, 只是一說破的話, 那還有誰會相信那些像鬼畫符的技術分析. 當然, 市場上充滿了騙子並不足為奇, 因為有利益的地方就有人在追逐, 更何況這些騙子不僅大部份是有牌的騙子, 有些還是政府設立的騙子. 問題是我們如何與這些騙子共舞中撈點好處.
1/13(週四) 的黑K表達了黑手於 1/11 被外資軋空的憤怒, 但外資則來個一別描頭. 黑手作多政府金融股, 外資也拉金融股, 但拉的是民營金融股, 例如中信金. 目前黑手是極度的想澆熄外資的所點的火苗, 但外資則力求中央突破, 拉個股以突圍.
就情勢上來看, 目前對黑手比較不利, 原因是, 全球股市走多, 而短線上外資站多方, 而黑手站空方. 故這個勢是對外資較有利. 其次, 黑手所力挺的傳產及政府老金融的股價皆被過度拉抬. 故現在的黑手也只能寄望來個全球性的天災, 而造成全球股市大回檔, 否則政府黑手必敗. 而這也回歸股市經典名言 "長期而言, 股價必定回歸基本面"
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