今天波段投資買進宏正, 新保, 賣出江興, 圓剛. 這其中, 宏正是前幾天死亡交叉後獲利賣出, 此次因黃金交叉, 以更高的價格買進, 而且今天收盤大漲, 帳上獲利 1.58%. 江興則是標準的死亡交叉獲利 13.77%.圓剛則是停損, 損失 52%. 不過這是兩年以前買的. 經過這兩年來的選股, 高低檔, 趨勢判斷的技術演進, 這樣的事情是不會再發生了.
大波段投資這個帳號則買進大華及新保. 本來今天一早看到昨晚美股大跌, 故對今天的買進預掛信心有點動搖. 不過還是沒取消預掛, 而實際上, 今天的開盤買進都是收漲的.故股市實在是難以預料.
由於近期大體上還是跌, 故回收了不少的現金回來, 目前持股比率約 8 成. 不過有關於部位控管方面的思維又有一大的進步, 即要考慮手中持股的損益狀態, 也就是說, 若指數是 10,000 點, 但只要你是屬於大獲利的狀況下, 那麼就算持股 100% 也不用怕. 因為股票就算跌下來, 那也就是獲利實現而已, 何傷害之有.
不過, 指數越高, 續漲的空間就越小, 故買進的數量應該越少才對. 故完整的部位控管應該與時間週期有關. 就短線來說, 是漲時加碼, 跌時減碼. 此點與投機模式一樣, 而就長期來說, 是漲時減碼, 跌時加碼, 因為股價越低, 持股越多是理所當然的.
而交易系統如何實作出這樣的部位控管機制呢? 目前的進場法是, 好股票低檔強勢反轉向上, 而出場點是獲利 10% 且反轉向下. 故由均線黃金交叉及死亡交叉所定義的反轉向上, 向下就可自動造成漲時加碼, 跌時減碼這樣的符合短線部位控管心法. 而由低檔強勢才進場, 獲利至少 10% 才賣, 這樣就自動能造出跌時加碼, 漲時減碼. 這才是交易系統與部位管理的完美結合!
有些部位管理的方法都太過理想化, 例如依指數或 GDP 加減碼. 因為部位的形成是由一筆筆買進跟賣出後自動形成的. 這不是硬性規定出來的.
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