今天台股指數大跌, 不過跌停的只有三檔, 漲停的卻有六檔. 再加上台積電的跌幅遠大大於大盤的跌幅, 故這個盤並不是恐慌性的殺盤.
很多人在討論選股或是選市, 但我的看法是用市做為部位控管的依據, 但要買進比大盤強的股票. 如此就兼顧選股與選市. 很多人會認為大市也要看一下, 否則大盤跌的時候, 3/4 的股票也會跌. 這句話似乎是對的, 但仔細想, 若這句話成立, 那豈不是代表大盤可預測. 而若真的有此能耐, 那去搞期指就好啦!
這個假日又將波段投資交易系統回測了一遍, 不過要談回測就要將其它部份 isolate 才行, 否則就不具統計之意義. 故此次就將選股, 出場點 fix, 專注在大盤強弱勢不同之進場點比較.
詳細數據就不提了. 但結果是大盤強弱勢小於 -10 者有非常顯著的績效上的低劣. 也就是說, 進場買進時, 若這檔股票的半年還原權值之績效比大盤差 10% 以上著, 那麼有很大的可能, 買進後會持續的破底. 以今天的宏達電及宬鴻就是最典型的例子.
就理論上來說, 一個主力要拉價, 可能會先默默吃貨, 故此時股價可能會跌得比別人少, 但在唯恐人知而減少搭轎的狀況下, 也不見得會漲很多, 此點以前幾天買進而連拉兩根漲停的富堡來看, 我上週買進時其大盤強弱勢也才 +6 左右. 故要抓飆股的難度很高, 或至少準確性不高.
不過要抓爛股就很容易了. 因為股票賣完之後就與賣股者無關, 故賣股就是用力的賣給你死, 而且最好天下人都知道, 因為這樣才能彰顯自己先賣出的厲害. 以今天大跌的宏達電, 宬鴻來說, 大盤強弱勢在 -20 以上都已經持續一段不算短的時間了.
雖然, 這一次的回測並無法抓到飆股, 不過卻有明確的數字可證明弱勢股一定不能買, 故嘉聯益, 晶技, 聯強, 鴻海, 華碩, 德率, F-大洋, 潤泰新...最好在未反轉前都不要碰. 找不到賺大錢的方法雖有些許失落, 但知道避免輸大錢的方法倒也歡喜.
# 今天用長期投資帳戶買進 0056 高股息ETF
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