操作日誌 - 20181130

    本週獲利大爆發, 共賺了  247,889 元, 使得淨值推升到 9,949,761 元. 而此淨值大約與今年 8/10 的 9,949,032 相當, 但當時的指數為 10,983. 故這一波的跌跟涨使我的績效遠遠的將指數拉開. 若從年初開始算, 我已領先大盤 10.9%
       那為何能夠如此呢? 除了基本的選股外, 主要還有兩個原因, 一是部位管理, 二是操作投機.
      此波得起跌點是 9/28 的  11,006 點, 而當時的總持股成本為 5,716,642 元, 而今天結算的總持股成本為 9,563,783  元. 故跌的時候是六成比重在承受, 但漲的時候是全部的比重在作用. 因此想當然爾, 漲的會比跌得快.
      此外, 正所謂跌時重質, 漲時重勢. 故在短線上, 跌時要投資, 漲時要投機. 而我的循環投資及波段投機的追蹤股及交易系統正是依據此準繩而設計. 而且此次的實戰也確實吻合當時設計的思維. 此點由波段最低點發生在 10/26 的 9,489 點, 而與大盤的績效差為 8.85%, 但一路反彈此績效差穩定的擴大到今天的  10.9% 可得到驗證.
       本週賺錢很高興, 但更高興的是, 由循環投資交易系統及波段投機交易系統所構成的柯斯托蘭尼蛋的買進部分大體上是成功的. 此點才是重點, 因為要長期獲利, 就得要有可重複性的操作方法, 若僅是這次看對而賺錢, 那麼就是靠運氣, 這樣遲早會把賺來的全部吐回去.