操作日誌 - 20180210

         由於台股的大跌, 故本週淨值也狠狠地減少 127,290 元, 而累積今年的獲利也由盈轉虧到 -44,569, 換算成百分比則為 -0.47%. 但雖然賠錢不值得高興, 不過此 -0.47% 的績效卻也使落後大盤, 變成領先大盤 2.07%. 而這一結果與此獵錢模型的績效預期是一致的.
          目前的持股水位是 23%, 而根據 2/9 大盤收盤指數  10,372 所換算的標準部位為 33%, 但這並不代表現在就要進場. 撇開至農曆封關僅有一交易日不說, 更不要妄想觸底反轉的事後諸葛進場法, 純就我所建立的模型而言, 盤勢與各交易系統的進出場順序大概會如下,
       假設指數續跌至 9,000 附近, 那麼將會觸動大量的以摸底為進場設計依據的循環投資交易系統之進場訊, 而我會根據產生買進訊號的標的物買進至 60%的持股水位. 之後隨著指數的反彈, 個股股價也會不斷的上漲, 陸續觸發到循環投資交易系統的出場訊號, 而我也會不斷的停利賣出至適當的部位水平.
        而在循環投資不斷的減碼停利時, 也會觸動抓反轉的波段投機交易系統之進場訊號, 並於下次再大幅度回檔時賣出.
         以上就是各交易系統與部位如何應對飄忽不定的盤勢之方法, 理論上這個模型可以應付各式各樣的盤勢, 但至於靈不靈光就看實戰的成果了.