今天買進台聚, 億光, 台虹. 並以獲利 11.14% 賣出前天才買進的威達電, 此外也因持股部位太高, 故以小獲利賣出萬國通.
這個禮拜賺了 10,377 塊, 不過今天不僅收週線, 也收月線, 只是這個月的獲利大概都集中到這個禮拜, 故整月獲利才 13,795. 但隨者大盤的急速上升, 兩個帳戶的未實現損益已提高到 -7.3%, 跟 -13.9%.
而隨著整戶的未實現獲利之提高, 持股中接近停利的股票也變多了, 且在趨勢一旦形成不容易改變之下, 下個月的獲利應該不錯. 而當然, 也要逢高將弱勢股調節掉, 因為目前的持股部位實在太高了.
今天預掛進 5 筆, 預掛出 8 筆, 不過只有兩筆預掛進成交, 分別是啟碁及帛漢買到, 而且到收盤時的未實現損益分別是 +5.76%, 及 +1.3%. 這不是我選股厲害, 而是這個盤正在漲.
大盤指數的漲跌是一個很好的衡量漲跌的工具, 不過因其是採市值加權, 故其不能說是失真, 只是要有一種跟自己的損益連結性更高的方法, 否則對於資金空控管方面就會掛勾不良.
對於台股的漲跌, 我不只習慣用我自己持股的未實現損益來觀察, 還將這樣的觀念實作於投機及波段投資模式.
對投機模式而言, 是漲時加碼, 跌時減碼, 故對像李佛摩, 黃毅雄, 陳進郎這種實戰贏家一定會提到買進的第一筆賺錢之後再加碼, 而不會是 5,000 點投入 10%, 6,000 點投入 20% 這樣的方式. 這中間的最大差異是一個認為指數不可測, 另一個認為指數不可測. 而真實的世界自然是不可測, 故實戰贏家的心法都是一樣的.
而投資模式是採正三角型的加碼法, 但困難的是, 何時要持股滿水位? 我是採 1/3 的檔數. 也就是將資金分成 追蹤股的 1/3. 故若你有 300 萬的資金, 那麼就將資金分成 100 等份, 而因每檔股票的股價約 30 塊, 故就每檔買 1 張. 而若你有 1000 萬, 那麼每檔就買 10 萬, 此時若股價是 50 塊的就買 2 張, 而 股價 25 塊的就買 4 張.
那要是追蹤股只有 100 檔呢? 那若有 100 萬資金, 每檔就買1 張, 而若有 300 萬資金, 一次就買 10 萬. 雖然根據我的實測, 大約在 7,000 點時會持股滿檔, 但這樣的做法比用大盤到幾點更準.
以這個波段來說, 台積電這種大牛股漲成這樣, 而其市值已達到 2.5 兆, 幾乎是台股的 14%, 故若以很多中小型股來看, 其實可能都是在 6,000 點的位置. 而若用指數位置做加減碼會失真, 或至少應該說, 對我整套的交易系統來說, 用指數位置來做加減碼並不洽當.
今天買進三檔股票, 亞聚, 威達電, 及前幾天都沒買到的宏正.
亞聚是塑膠類股, 主要的產品是 EVA. 而 EVA 每一個人不僅都用過, 而且都摸過, 那就是慢跑鞋介於橡膠鞋底跟你所踩的中底之間的那一層, 有一點軟, 而且沒甚麼彈性. 這東西的存在至少 30 年了, 而未來 10 年至少也一定還會存在! 因此, 可以想像寶成, 豐泰就是它的客戶. 故所謂的從生活中找投資標的不要只能局限於吃的方面.
威達電的也是獲利良好及穩定的工業電腦股, 股價前幾個月被拉高, 故我於 6/21 及 6/14 各以近 50 塊停利一筆. 如今, 除權息之後, 股價於昨天產生黃金交叉, 故今天以 38.2 塊買進.
至於宏正的知名度雖然不高, 但待過辦公室的人大概都用過它的產品. 那就是螢幕分享器, 早期是用手切來切去, 而現在是電子式. 這種東西在電腦機房還用的很多. 講實在, 在電子業, 這種技術層次低的鳥東西是沒人要做啦. 不過, 宏正的獲利不僅很好, 而且穩定的跟做第四台的大豐電一樣. 投資電子業不要僅想到聯發科, 宏達電啦.
這一年來, 股市大跌, 故也陸續的聽到朋友的災情, 面板, 太陽能, 宏達電, 穩懋都有, 由這些持股就知道, 而這都是看新聞做股票的下場.
一般人想到股票市場就買進後漲停, 漲停, 漲不停這樣子而已. 但對我這個長期在股市耕耘的專業人士, 一個稱手的工具是很需要的. 正所謂工欲善其事, 必先利其器.
首先需將股市的工具分類, 股市的工具大概可分為三類, 一是股市下單軟體, 二是看盤軟體, 三是股市分析系統.
為何會分這三類的原因主要還是個人帳戶的隱私及 web 技術的問題. 在隱私方面主要是個人持股及銀行帳戶這兩方面. 而 Client 用 web 的雲端方式則會因其執行速度問題, 故資料需先存在 Client, 因此而發展出分析系統.
我的下單系統就是用富邦的, 主要原因有以下的原因,
1. 多帳戶: 我是同一帳號但多帳戶在處理, 可能一個帳戶做投資, 另外一個做投機, 故需分開計算. 富邦在這一方面處理的很好
2. 及時損益: 投機模式時很重要, 因為要知道當下是否是 3.5% 的報籌, 才可用漲時加碼, 跌時減碼
3. 除權時成本自動下降 : 用投資模式才可做為固定百分比法停利價的計算. 尤其是它的成本及獲利百分比的計算還會考慮手續費及交易稅. 故甚為準確.
在看盤系統方面. 則是最多選擇的, 入口網站都有. 但因我的持股太多了, 故我一定要與庫存持股整合, 不可能再設自選股, 因此富邦的看盤軟體體自然是我最常用的. 而在國際股市及商品行情方面則是用鉅亨網, 只是鉅亨網的平台穩定度甚差.
當然用富邦証的原因還有一項是重要的, 那就是富邦金是台灣最強的金控, 故只會它併人, 不會被併購, 故也不用擔心要換系統.
股市分析系統方面則有奇狐, 轟天雷, HTS, ... 不過這些分析系統都不便宜, 一年都要兩萬塊左右, 故一般人大概都負擔不起. 而我則是用奇狐並自行在它上面開發程式, 基本上, 我的進場點幾乎都已程式化. 而我選用奇狐的原因除了它是台股最出名的分析軟體外, 還有一個重要的原因是它的語法是與 TradeStation 相容. 股市分析軟體的資料是放在 Client, 故速度快, 若用免費的看盤軟體, 那光 K 線圖由日線改週線就要半天了.
我現在非常依賴這些工具, 每晚就是將每日的進出先跟奇狐的庫存持股同步, 然後再用奇狐使用我寫的波段投資條件選股選出追蹤股中符合低檔黃金交叉的股票, 然後在富邦系統中採預掛的方式下單. 前後還不到半小時.
股票操作如同企業經營, 要有自己的 core competence, 而我的 core compentence 就是我發展出一套方法能有效率的 manage 300 檔的優質股票. 而若沒有這些工具的話, 事實上我的各種操作模式的交易系統是無法運作的.
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鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012-11-27 11:18:12
截至今(2012)年10月止，富邦金(2881-TW)旗下富邦證券行動下單無畏大盤波動及成交量萎縮之影響，逆勢成長35%。隨著微軟推出新版win8作業系統後，等於宣布個人電腦將進入全觸控時代！富邦證券行動下單平台「富邦e點通」搶得頭香，配合微軟win8同步升級，成為業界首批將行動下單平台升級的券商之一。
富邦證表示，截至今年10月止，富邦證券行動下單自佔率來到14.89%，無畏大盤波動及成交量萎縮之影響，逆勢成長35%，可見行動下單的便利性，廣受投資人的喜愛，正式成為投資理財工具的新寵兒。
隨著智慧型手機及觸控式螢幕的逐漸普及，新世代使用習慣和思維邏輯已跳脫傳統框架，因應趨勢變革，微軟推出win8作業系統。富邦證券表示，為讓客戶的軟、硬體同步升級，「富邦e點通」已研發升級完成，不僅觸控模式暢行無阻，投資人還可使用完整的報價介面和看盤功能，同步和微軟win8一起邁入全新觸控時代。
富邦證券表示，「富邦e點通」自推出以來，支援多元化載具，具有完整的看盤功能，且下單快速；結合雲端技術，可快速下載自選股；提供即時帳務損益，隨時調整投資組合，品牌忠誠度持續攀高。2012年《天下雜誌》「最佳聲望標竿企業調查」結果出爐，富邦證券獲得第二名的殊榮，10項評比指標中，「科技創新」一項得分名列前矛。
今天以微小獲利賣出金山電, 另外買進昨天沒買到的松翰科. 至於為何賣出金山電的原因是持股調整. 那調整甚麼呢? 調整兩個帳號同一檔股票的成本差異.
若買進某一檔股票時, 已有一個帳號持有, 此時也可用另一個帳號買, 但買進價差要 7% 以上, 目的是為了使獲利更加的平滑. 但有時總會不慎, 或由於除權息未即時降成本的誤判而造成成本太過接近. 此時就會將某一帳號的持股以小獲利賣出. 這是持股如此之多所衍生的管理問題.
一般會注意持股的多寡, 而且認為持股少是王道, 不過除巴菲特之外, 大部份的著名投資家, 持股都是很多的. 巴菲特事實上是一個異數. 而就我的觀察, 倡議集中持股者往往不是它能夠看清楚公司的前景, 而是其產業知識不夠寬廣, 而無法選出足夠的股票.
也有很多人會問我, 持有那麼多的股票何不乾脆買 ETF 就好了. 會提出這樣疑問的人對加減碼所達到的資金控管, 及個股股價離散所造成的資金運用效率的認知還太淺. 這兩點搞不清楚的人, 獲利不會太穩定, 長期而言, 績效也不會太好.
今天以 43 塊, 獲利 11.18% 賣出聯鈞. 並且以 27.5 塊買進橋樁. 而事實上, 我除了橋樁之外還掛進宏正, 松翰, 不過因為是以前一交易日的收盤價掛進, 而今天是開高, 故就沒買到.
由於上週五的強勢, 故今天的開高, 持續走高是正常的. 因為多頭好不容易掌握主控權, 故一定會軋那些空頭的. 不過也不能用軋空的角度來看盤勢, 而認為明後天把籌碼倒出後即會下跌.
這是因為長線會左右短線, 而短線也會累積成長線. 簡單說, 明天是今天的未來, 而今天是明天的過去. 故每一個過去有它的過去, 每一個未來有它的未來. 因此過去, 現在, 未來是相對的. 而股市是市場參與者對未來的投射, 故若以 3 天到 3 週稱為短期, 3 週到 6 個月稱為中期, 故 1 個月之後的 10 天之後是那時的短期, 卻是現在的中期的一部份. 因此股市的未來是現在的未來, 及未來的當下.
為何要講這些, 因為市場氛圍是當下, 也就是短期, 故現在的現在, 及過去的未來可能是同一段時間, 但過去的短期也就是過去.
前一陣子股市低迷時, 有些人就認為股市已死. 但我的看法一直沒有變, 就長期而言, 過去三年及未來三年都是多頭, 這上週五的長紅則是短線的空頭轉多頭, 而我雖然不知道這一波是否會變成中期多頭, 但有一點一定是真的, 那就是空頭的最後一波一定是多頭的第一波. 知道這樣的事就去想如何將時間化成空間去找應對方法的人就是贏家, 而還在想會不會有延長波, 邪惡第五波的人... 大概就會如想咬尾巴的狗一樣, 窮其一生毫無所獲, 當然也是輸家!
# 這一篇文章可能沒有人看得懂吧! 簡單說, 股市是反應市場參與者對未來的投射, 而未來有其未來. 故不能看短線的未來, 而是要以更長時間格局來看當下的短線未來. 那才知道現在是在甚麼位置. 也就是要能區分清楚短, 中, 長線.
今天這樣的大漲盤勢有人在昨天用技術分析或基本分析看對了嗎? 還是有人用甚麼八字斗數的而預先看到了. 我也用基本分析及技術分析, 但我也深知一天的走勢根本就決定在籌碼及消息. 故今天的大盤是怎麼一回事? 這是政府基金利用美國感恩節沒開市而絕地大反攻的軋空秀. 雖然我是無法預言這個股市會不會就此反轉, 但換做你是張盛和, 當你要軋空且已取得盤勢的主導權的時候, 那會不想把那些放空的都軋到死嗎?
我今天也有收獲, 以 40.05 塊獲利 9.38% 賣出華立. 至於為何低於最利的最低點 10% 就賣了, 原因很簡單. 因為太久沒賺錢了. 不喜歡這種感覺. 故這一比就算是生意開張的第一筆, 俗俗賣!
經由今天的大漲及這一陣子的加碼, 目前兩個帳號的整體持股未實現損益為 -9.78%, 及-17.66. 由於我是採停利不停損, 故大部份時間的未實現損益大概都是負的. 故我對這個值沒太大感覺. 因為若你能夠連續十年, 年年獲利 18%, 那你又要在意某一特定時間的未實現損益是 -18%?