波段投資模式操作日誌 - 20140731

     今天台股大盤加權指數大跌 131 點(1.39%). 雖然指數跌得如此多, 但這並不是所有股票全面性的大跌. 而是權值股跌很大, 台積電 -2.8%, 聯發科 -6.57%, 富邦金 -2.26%, 和泰車甚至跌停. 故很明顯的, 今天的大跌是集中在前一波大漲的權值股部分.

    我今天沒有進出. 持股約 50%, 而在操作金額超過 8 百萬之下, 這也意味著有 400 萬的現金正在證券劃撥帳戶等著. 故, 來吧! 台股大跌吧! 我等你很久了!

波段投資模式操作日誌 - 20140730

    今天是昨天的反彈而已, 還是指數又會創新高? 若是你真的去想這個問題的話, 那你大概是輸家了. 因為你會淪為每天在瞎猜.

     今天以獲利 12% 賣出瀚荃, 同時買進好樂迪. 大波段則以 +38% 停利信錦. 而長期投資則以 +18.6% 停利 0050(台灣50).

     至於長期投資的操作模式, 則除了基本的持有時間長, 不停損及僅操作 ETF 外, 另外會因資金管理的不一樣, 而導致操作方法的不同. 目前所想到的是這樣,

1. 選股: 以資金額的 1/2 為選股數量. 例如以 20 萬資金而言, 則以 0050, 0056, 0061, 006205 為組合. 每種買一張約需 13 萬, 也就是大概是 20 萬的 1/2.

2. 進場: 當所選股票產生 5,20 日均線黃金交叉時, 若那一檔 ETF 手上沒持股則買進一張, 若有持股則檢查是否三張以下且未實現損益超過 -10%, 此時也可買進一張. 也就是同一種股票最多持有三張.

3. 出場: 獲利超過 10%且 5,20 日均線死亡交叉.

    長期投資並不是買了就不管它, 反而因為不停損, 且又持有很久, 故可能輸很大. 因此要更謹慎!

新聞評析 - 台虹科技上半年EPS達2.01元 Q3營收將登頂

    台虹是不是好公司? 其產品為軟板之基礎材料, 公司的獲利穩定, 故應該是! 那現在的股價是不是低檔? 其過去三年均 EPS 為 3.61,  過去四季 EPS 和為 5.01, 今年配發 2.5 塊的現金股利. 故以 50 塊出頭的股價, 也應該是低檔.

      那現在是不是應該買進? 咋看之下, 好股票且股價在低檔應該是可以買進才對. 但問題在哪邊, 問題在於若是前景一片光明, 那為何這兩個禮拜會跌成這樣, 坦白說或許你聰明蓋世, 但其他人也不至於笨到這麼笨, 故現在要進場得要謹慎, 更重要的是有了解這中間的原因.

     在波段投資交易系統的研發過程中, 我當然是先弄好選股, 再搞定股價高低檔評價. 但真正讓我感覺到掌握的住波段利潤的, 還是我找到用大盤強弱勢判斷趨勢. 而此時我也才搞懂基本分析及技術分析如何互補

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鉅亨網記者張欽發 台北　　2014-07-29 17:57

軟板基材FCCL及太陽能背板廠台虹科技(8039-TW)於今(29)日召開董事會，並於會後揭露其2014年上半年財報，其上半年財報稅後盈餘4.09億元，每股稅後盈餘2.01元，而依目前台虹科技的接單狀況來看，其在第2季的產能利用率已逾80%，第3季將持續攀升，今年台虹科技業績逐季攀升的走勢確立。

而以台虹科技在2014年對於第3季的展望營收在26-33億元的區間，取其中數計算，第3季的29.5億元營收也將改寫單季歷史新高。台虹科技第1季的產能利用率約70%，而第2季產能利用率已超過80%，第3季還要再向上攀升。

台虹科技2014年第2季營收26.69億元，毛利率23.6%，稅後盈餘為2.33億元，其營收較第1季成長21.4%，獲利則較第1季成長32.7%，單季每股稅後盈餘為1.14元；2014年上半年台虹科技財報營收48.68億元，稅後盈餘4.09億元，每股稅後盈餘2.01元。

而第3季則因包括手機等可攜式裝置進入市場需求旺季，也將帶動台虹包括FCCL等電子材料出貨的高度成長。台虹科技預估第3季電子材料業務在第3季營收15.5億元到19.5億元，將較第2季成長16.7%。而預估第3季太陽能材料營收10.5億元到12.5億元，將等同於第2季的表現；整體台虹科技預估第3季的29.5億元營收將改寫單季歷史新高

台虹科技第1季的產能利用率約70%，而第2季產能利用率已超過80%，第3季還要再向上攀升。

波段投資模式操作日誌 - 20140729

      今天盤面還是持續續昨天的拉傳產出電子的戲碼. 只是拉力減緩了許多, 而且金融也被反手殺. 看來台股短線上還會走弱, 甚至不排除出現爭相恐後棄守大跌.

      不過就目前的經濟情勢來看, 目前股市也沒大跌的條件. 但對一個贏家而言, 永遠要知道你所看到的事 "目前", 而很多政經的事也是陸續在發生的, 故千萬不要對自己的判斷太有自信.

      今天買進大成, 沒有賣出, 持股比率約 55%. 而由於持股在今天普遍跌價, 故整戶未實現損益降到 +1.35%, 不過實際的數值會比這個高, 因為所持的股票有多檔於今天除息, 而下單系統還未降成本.

     我從來沒有將除息當作賺股息. 除息最我而言只是退現金給你, 但持股價格降低的帳務動作而已. 此外, 我看的 K 線及均線都是用還原權值來看, 故對我而言也沒填權, 貼權這一回事. 基本上, 就是股價有漲跌而已.

 

波段投資模式操作日誌 - 20140728

      今天賣出矽格, 獲利 23.8%, 完全照系統的操作. 除了這是盤中下的賣單, 原因是一開盤就開低, 故前一交易日的預掛單賣不掉, 故盤中改掛市價單.

      就盤勢來看, 今天是主流大更替. 電子棄守, 傳金拉抬. 故賣要賣對股票, 買也要買對股票. 因此要賺錢, 不僅要看懂大盤多空, 且要能緊追主流. 所以操作的難度事實上變得比較高.

新聞評析 - 哀鴻遍野！美國反傾銷重稅 太陽能股全盤皆墨

      股市的最大風險莫過於股市全面下跌的系統性風險及 "押孤支" 而賭輸. 若能避開這兩種大風險, 那麼就長期來看, 股市大概都能提供正報酬.

      有產業經驗的人都知道, 反傾銷(Anti-dumping)是很可怕的, 有許多的台商因為反傾銷而整個經營不下去. 故這個案子若真的成立, 那麼這整個產業是有可能真的掛掉.

      幾年前我也曾買過茂迪, 並以停利出場. 後來因為覺得這個產業不平穩, 故就將之從追蹤股中惕除, 故這兩年也就沒有在太陽能類股中受傷.

      但股市賺賠只是運氣嗎? 我承認這中間有機率的成分. 但所謂的贏家就是能掌握高概率, 從而創造好運氣 以茂迪而言, 如何創造好運的方法如下,

1. 選股: 雖然前幾年他有過高獲利, 但很明顯的他的獲利並不穩定

2. 進場點: 茂迪的近期高點在今年一月份, 已經跌了半年的股票, 還會搞錯趨勢嗎?

3. 出場點: 就算前兩道關卡都讓他溜過去, 那也該停損. 3,4,6 月各有一次. 也不至於搞到今天這個樣子.

     雖然每一個人都有努力空間, 而我也當然也應該如此, 但至少經由我的選股, 低檔強勢反轉向上的進場法, 及停利/停損之後, 我這幾年來都沒有受過大的傷.

 

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鉅亨網記者趙曉慧 台北　　2014-07-28 10:10　

美國新雙反稅率案初判上周六凌晨出爐，出乎意料之外對台灣太陽能產品課徵27.59%至44.18%的重稅。一如預料，失望性賣壓大舉出籠，今天台股開盤後，8檔太陽能股跌停。

新雙反稅率案的初判結果並非突發事件，台灣太陽能業者早已研擬因應方案，將加速兩岸以外的第三產地國避開課稅，或是轉單至其它國家，希望將產業衝擊降到最小。

儘管如此，但今天是新雙反初判出爐之後第1個台股交易日，太陽能族群從上游到零組件材料通路，依舊難以抵擋失望性賣壓大舉出籠，開盤之後全數跌停。

碩禾以601元跌停開出，一口氣下跌45元，昱晶(3514-TW)以29元跌停開出，益通(3452-TW)以20.95元跌停開出，綠能科技(3519-TW)以25.4元跌停開出，昇陽科(3561-TW)以22.6元跌停開出，新日光(3576-TW)以33.15元跌停開出，中美晶(5483-TW)以51.8元跌停開出，茂迪(6244-TW)以44.4元跌停開出，跌幅皆在4元之內。

波段投資模式操作日誌 - 20140725

    今天大盤跌了快 1%, 而且是收長黑K, 故大家大概又會說這是頭部, 股市即將跌了. 只是, 我不是太在意股市未來的走勢, 而是著重在抓住股市的律動, 並找出與之共舞的方法.

     這個禮拜波段投資的兩個帳戶沒有任何進出, 長期投資則買進 FB上證(006205).

    過去一年來, 波段投資做的還不錯, 有賺到錢, 而且一些進出點的掌握也更好, 故現在可以來思考長期投資.

   經過一些思考, 我的長期投資標的只有選擇 ETF, 且採降低成本法. 不過這其中, 資金的管理是一大學問, 故事實上並沒有那麼簡單. 但或許也不需要那麼僵硬的採純機械法. 以我現在的實力, 參酌一些預測法應該不會讓自己陷入大風險.